机构论市:两大板块调整致沪指走弱 继续关注两大投资主线
2021年08月19日 15:15
来源: 东方财富研究中心
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【机构论市:两大板块调整致沪指走弱 继续关注两大投资主线】今日A股三大指数有分化,沪指下跌,深成与创指上涨。个股跌多涨少,两市成交额再破万亿。军工概念表现较强势,但板块内部的分化也较明显。周期类品种与大金融的调整是导致沪指走弱的主要原因。操作策略上,意还是仓位控制为主,耐心等待二次回踩消化结束,轻仓参与结构性机会的博弈,仍继续看好军工和新能源两大方向。

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  德讯证顾:两大板块调整致沪指走弱 动间隙捕捉交易时机

  今日A股三大指数有分化,沪指下跌,深成与创指上涨。个股跌多涨少,两市成交额再破万亿。军工概念表现较强势,但板块内部的分化也较明显。周期类品种与大金融的调整是导致沪指走弱的主要原因。从盘面上看,大盘的报复性反弹或已结束,后期大概率维持震荡行情。

  目前热门板块的核心逻辑主要是政策驱动叠加良好业绩预期。在热点轮动快,市场分化大的时期,建议不要盲目追高,在轮动间隙捕捉交易时机。市场风格变化较大,后期应关注相关政策落地后的红利释放,以及货币政策的变化。

  源达:北向资金大幅净流出 继续关注两大投资主线

  今日盘面

  美联储会议的鹰派言论、外围大宗商品期货价格下跌,叠加保险银行券商三大金融股连同顺周期板块集体回调,是今日沪深两市指数重回沪弱深强式震荡结构的主要原因。截止收盘,行业板块再现涨少跌多格局。其中三大金融板块、有色煤炭钢铁石油等顺周期股,以及酿酒、船舶制造全天跌幅领先;受中国电信明日登录A股市场的利好刺激的电信运营,以及航天航空、新材料、固态电池、盐湖提锂、刀片电池等新能源电池产业链全天强势。两市仅1700家个股上涨,接近2700家个股下跌;全天主力资金净流出310余亿,北向资金午盘后有一定回流动作,全天仍净流出接近70亿;两市全天成交1.2万亿。从个股跌幅榜上看,近期强势品种,包括远端次新股跌幅居前。其中次新股龙头华菱线缆、氢能源龙头全柴动力双双跌停。

  目前指数所处位置分析

  从指数层面看,沪市主板主要看三个板块:大金融、大消费和周期股。而当下,以券商为代表的大金融和周期股,如果反弹行情不能延续的话,则沪指后市向下击穿年线继而二次探底,几乎难以避免。

  创业板指数方面,由于30分钟级别走势已经见底,提示明日早盘仍会存在惯性冲高可能。但其最终反弹空间,仍将取决于军工、新能源为代表的成长股表现。但从大周期看,当下创业板指数仍处于3200-3300-3400点的震荡结构之中。

  应对策略及关注方向

  操作策略上,继续控制总体仓位,轻仓参与结构性机会的博弈。至于持仓方向,仍继续看好军工和新能源两大方向。特别是受益于国家政策支持,和新能源汽车行业高景气周期所带来的储能、锂电池上下游材料、氢能、燃料电池等具备补涨潜力的品种机会。

  百瑞赢:沪指弱势震荡整理 耐心等待二次回踩消化结束

  周四,三大指数涨跌不一。上证指数低开下挫,午后震荡回升,尾盘回落未能翻红。板块涨少跌多,军工、通信设备、汽车、公交等涨幅居前,燃气水务、采掘服务、种植业、保险、证券跌幅居前。

  截止收盘,上证指数报收点,下跌19.74点,跌幅0.57%。成交额5379亿。深证成指报收14487.36点,上涨33.25点,涨幅0.23%,成交额6771亿。创业板指报收3278.36点,上涨29.99点,涨幅0.92%,成交额2748亿。沪深两市,个股上涨1690只,下跌2686只,涨停62只,跌停18只。

  后市展望:

  早盘,早盘沪指低开后持续下挫,盘中一度跌超1%,深成指、创业板指高开后震荡,临近午盘三大股指集体走高,午后指数震荡回暖,创指一度站上3300点,总体来看,大盘仍在震荡修复,两市逾2600个股下跌。截至收盘,沪指报3465.55点,深成指报14487.36点,创指报3278.36点。

  盘面上,银行保险普遍回调,券商股分化,昨日涨停的券商8大金刚今日只有长城证券2连板,板块内多数券商下跌;电信运营板块装模作样的迎接电信上市小涨,航天航空有少量表现,锂电池板块午后继续走高。

  技术面上,今天比较明确的就是主板的上下震荡区间,回踩试探年线获得有效支撑后反抽修复,拉升的时候又受阻于3480点及以上抛压,小幅回落。这两个平台确实是近期沪指要关注的支撑和压力,在没有出现有效突破之前继续关注。

  策略上,今天北向资金的超百亿流出给市场形成了一定的压力,也是上午市场集体回落的原因之一,总的来说,现在市场正处于一个整体的震荡消化环境,需要充分的量能冲击上方压力,但是近期两市成交量一直处于比较收敛的状态,操作上注意还是仓位控制为主,耐心等待二次回踩消化结束。

  和信投顾:成长股全面开花 大金融两极反转

  指数低开全天低迷,盘中跌幅一度超30点,虽然有修复动作,但都没有能翻红,空方优势非常明显,盘面上军工,半导体,锂电池三大方向都有不错的表现,而昨天涨的比较猛的大金融则被摁在跌幅榜上,同时大消费等分支领域也没有表现持续下跌中。技术上指数级别反抽站上短期均线时候又再度跌落,说明行情明显变弱了,接下来可能要寻找新的支撑,然后才会开启下一轮行情,当前谨慎为第一要务,控制仓位等待机会。

  今天成长股两大阵营全线反扑,不过看走势更多的是连跌之后的反弹,板块内部都是几个核心的前排标的撑着,后排的大部分都还在调整,这种内部分歧式的调整,很容易出现后排标的再度把前排拖下水的可能,加上前排部分个股连续反弹之后已经到日线级别的压力位上了,后面能否再进一步很关键,我们可以多观察,但这个地方不能盲赌。

  金融股昨天集体大反攻,不过今天也出现了比较大的回撤,反弹没有持续性是大概率事件,毕竟这种级别的反攻不可能直接开启的,必然是拉升,回调,在拉升,趋势修复,然后人气聚集之后才开始的,但大家也发现了,即便是金融板块内部,分化也很明显,这种分化造成了前排标的翻倍,而后排还在创新低,所以板块向启动太难了,而且金融反弹,消费持续下挫,底部崛起其实也只是部分个股的狂欢。

  和信观点:市场整体弱势,但主要的关注点依然聚焦在成长方向上,虽然目前成长总体处于回调周期中,但只要能把握住偶尔的低吸机会还是有空间的,而反过来即便成长分歧,蓝筹依然没能转折,侧面也反映出情绪的极端,所以要么等待成长回调的机会,要么歇一歇,可以多跟跟证券,但不要盲上。

  中证投资:创业板指收涨0.92% 锂矿、盐湖提锂概念股领涨

  8月19日,A股三大股指涨跌各异。数据显示,截至收盘,上证指数跌0.57%,报3465.55点;深证成指涨0.23%,报14487.36点;创业板指涨0.92%,报3278.36点。

  从行业看,28个申万一级行业中,综合、通信、国防军工等板块涨幅居前;非银金融、银行、家用电器等板块跌幅居前。

  概念板块中,锂矿、盐湖提锂、先进制造等概念板块涨幅居前;炒股软件、化学原料、保险等概念板块跌幅居前。

  国盛证券认为,高景气度的锂电池、医药、光伏等板块或仍有调整需求,市场风格处于切换阶段,另外后市行情大概率继续维持板块轮动节奏,只是轮动的板块出现变化,宜轻指数重个股。对于已经处于高位的锂电池、半导体等板块需谨慎参与,而对于军工、证券、银行等板块或可择机低吸参与。

  巨丰投顾:三大指数迎来调整共振 耐心等待方向的确立

  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,虽然经济复苏仍然在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经确立,国内流动性相比此前仍处于整体边际收紧趋势,这对于市场来说并不是太好的消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但已经进入牛市后期,整体性机会并不明显,注意整体性风险的同时,可适当博弈结构性机会。

  今日,沪深两市开盘不一,开盘后展开震荡,深成指一度冲高后回落,而沪指低开低走,表现较弱。沪指的回落,和金融股的走低有直接的关系,而半导体等题材股一度表现下,创业板盘中表现良好。板块方面,通信、国防军工、电子、传媒以及汽车等涨幅居前,而多数板块走低,其中非银金融领跌,银行、家用电器以及食品饮料等走低。

  最近两日,最大的看点在于以证券为首的金融股。此前,因为更多的是银行或者证券板块的单独表现,所以市场并没有太大的波澜。而昨日,证券板块突然集中性爆发,金融以及保险也开始拉升,大金融的突然表现,带动指数有效上行,也一度扫除了前日市场大跌的不快。但今日看,大金融迎来回落,又对市场形成了拖累。

  我们最近持续提出,如果是因为消息面引发的金融股的大涨,那么持续性不会太强。而如果是因为业绩的提振,也需要看持续性。如果从目前宏观的大环境看,在并非全面宽松的基础上,证券等金融股迎来新的趋势性行情的概率也比较低。所以,本周接下来的两日,最为关键的就是证券等金融股的表现,如果在今日调整基础上能再次拉升走高,那么市场的调整就有望提前结束,但如果这里不能形成反弹的延续性,调整就可能会继续。

  回到盘中,在沪指迎来调整之后,实际上三大指数已经形成了阶段调整的共振,这也就意味着市场阶段的下跌已经开始了,至于何时能止跌,何时调整结束,则需要看指数下方的支撑力度。当前,蓝筹股反弹后迎来分化,而科技等成长股高位也迎来调整,加上市场短期融资压力的增加,实际上是不利于行情的发展的。

  所以,在三大指数迎来阶段调整之际,无论是昨日的集体反弹还是今日的分化,都建议继续保持一份观望,耐心等待这里新方向的确立再做新的定夺。蓝筹股超跌反弹之后的分化以及高位科技股的大分化,导致市场短期调整需求升级,而市场融资压力加大使得指数短期承压,加速了这里的调整。虽然券商行情一度启动,但持续性仍有待观望。所以,当前市场是调整中继还是新的反弹开启,还需进一步的观望,但在没有明朗之前,还是尽量保持克制。

  容维证券:股指震荡走低 证券冲高回落

  今日早盘大小指数再度分化,两市近2800只个股下跌,上证50领跌,科创板50走强,创业板小幅反弹。昨日表现抢眼的证券板块表现出分化走势,呈现出冲高回落走势,仅有长城证券一只个股连板!但证券板块成交量依旧维持在900多亿元水平,与昨日基本持平。截至收盘沪指跌0.57%,深成指涨0.23%,创业板涨0.92%。北向资金全天净流出107.83亿元。

  技术上看,股指处于箱体震荡下沿,如果市场继续下跌破位市场会继续走弱,但银行、证券近期护盘明显,短期大盘指数或将维持震荡格局,目前股指处于容维软件短线卖出信号中,创业板作为市场情绪的风向标近期走弱,前期高标光伏、半导体反弹不及预期,锂电池走势较为健康。但整体赚钱效应不佳。整体看市场处于高标板块个股回调阶段,高位个股反弹仍是卖点,锂电、光伏、半导体三大前期领涨板块分化严重,或将迎来集体调整,短期不宜介入,等待调整后可积极布局,中期看好三大板块,短期风险较大,建议规避。

  钱坤投资:让它搭台不是让它抢戏 上台表演的还是锂电池

  大盘分析

  虽然今天收了一个阴线,但整体的感觉竟然还很不错,果然是下探到了昨天的低点3430附近后立刻拉回构筑了一个短期的看上去还不错的小底部。

  明天大概率还是个弱势震荡,然后下周就要看看是往哪个方向去选择,如果能继续横下去其实也是个不错的事情。需要记住指数依然是重要的事情,台子能不能搭稳是一切的前提。

  资金流

  今天两市成交额12150亿,小幅的放量,非常的不错。未来不必预测,当前只要能维持在12000亿之上就不会有什么大的问题,能维持住可保震荡,而维持不住就要小心退潮了。

  资金风格方面,上涨家数1669家,下跌家数2625家,锂电池全面反弹,军工和科技也有所表现,而其他大部分的题材板块其实表现一般般,说明结构性特征又很明显。而像锂电池和军工这种板块都是大成交额的地方,这就说明市场大部分的活跃资金依然活跃在主线里面。

  板块热点

  昨天券商全面爆发,今天溢价是肯定有的,但今天追高是肯定不合适的。金融搭台,作用是搭台,而不是让你成为主角,所以今天的高开基本宣告了今天大概率要凉凉,昨天就已经预告了这种情况是不适合追高的。

  昨天也进了不少的大资金,这个板块从中长线来看我个人觉得问题不大,但是今天的高开低走无论是板块还是一些强势品种都纷纷留下来长上引线这就比较难看了,需要一些时间来消化然后我们再做观察。

  再说说今天涨的最好的板块,锂电池主线终于王者归来,对此我并不意外,昨天被券商卡了位导致冲高回落时就说了不用担心。今天下午一波小高潮后再度冲高回落,很多人信心又没了,我的观点依然维持不变:继续坚定看好,原因再重复一下:

  1、冲高回落比没有冲高要好,而且今天的主要任务就是能稳住,连续的假突破之后可能就是真突破了

  2、锂电池里的大鳄们依然还趴在里面

  3、整体再度收复了失地,板块指数依然没问题。对于锂电池这条主线来说,重要的不是一时的波动,无论是板块还是个股的分时会影响人的心态。

  后市展望

  今天最大的意义在于:主线风格再次强势回归,锂电池已经连续低迷了超过一周,不过在我看来属于弱而不崩,这两天的反弹是预期之内,因为到了必须要稳住的时候了,这个时候再稳不住或者再来个大跌,就真的无力回天大势已去了。

  这段低迷的日子等于是再次清场,大部分的中小资金走了一大半,那这种时候就是要么崩掉要么是二次进场的机会。所以策略上还是一样的观点:当前有确定性的东西就这么几个,主线风格也依然还在舞台,从短线的角度来说依然是围绕主线锂电池来做,至于其他超跌的板块是看不出反弹的持续性的。

  而即便是主线之内也要注意节奏的变化,譬如盐湖提锂的先锋是西藏矿业,到了今天又变成了天齐锂业,并且需要注意的是,当前这个阶段,譬如当前的盐湖提锂,要买就买最正宗的那几个,太过边缘的就不必考虑了。

(文章来源:东方财富研究中心)

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