A股三大指数集体上涨 工业母机概念掀涨停潮
2021年08月23日 11:30
来源: 东方财富研究中心
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【股市播报】A股三大指数集体上涨,盘面上,工业母机概念掀涨停潮,HIT电池、有机硅、3D玻璃、钛白粉、机械、航天航空等板块涨幅居前。电信运营、券商、保险等板块领跌两市。


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  A股三大指数集体上涨,盘面上,工业母机概念掀涨停潮,HIT电池、有机硅、3D玻璃、钛白粉、机械、航天航空等板块涨幅居前。电信运营券商保险等板块领跌两市。截至发稿,沪指上涨1.00%,报3461.73点;深成指上涨1.43%,报14457.93点;创业板指上涨2.14%,报3261.29点。

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  就后市而言,山西证券指出,本月以来,市场风格变化符合我们预期,预计未来题材轮动格局还将持续,短期市场主线相对模糊,市场分歧较大,但A股整体估值依旧处于低位,建议投资者把目光放长远,不宜过度在意短期市场波动。

  国盛证券表示,市场仍将处于震荡趋势,需要耐心等待企稳,风险释放逐步企稳后,在关注军工、半导体、新能源车、光伏产业链等高景气及稀有资源等周期高增长行业中寻找机会。

  另外,银河证券认为,后市市场出现系统性风险可能性较低,流动性仍然合理充裕,因此风险释放后对后市不必过度悲观,但市场向上动力不足,仍需注意风险,风格轮动的结构性行情概率较大。在热点轮动快,市场分化大的时期,建议采取防守策略,均衡配置,关注业绩确定性较强的优质个股。

  开源证券表示,“旧”的格局已经打破,环境正发生明显变化:(1)7月份国内投资、消费、进出口三大口径数据相较6月均出现了不同程度的下滑,经济下行程度超出市场预期,这对估值中本已隐含了“周期折价”的资产未出现明显冲击,反而是制约了看似“稳定”的资产的基本面;(2)8月19日美联储公布7月份议息会议纪要,“Taper”的场景需要更多贴现,而就业情况的恢复也继续确认了美国实际利率上行的趋势,创业板此前的调整正好与其变化的出现几乎同步;(3)无论从中位数法还是整体法的视角看,医药与食品饮料板块的最新业绩相对逊色,而部分白马的低于预期叠加政策上新出台的限制,确实也带来了投资者对下修盈利与毛利率水平的担忧。值得一提的是,我们基于过往底仓资产变化的规律(并非估值合理),不再延续此前对食品饮料板块的悲观态度,当然要将其纳入我们推荐组合还需时间。

  粤开证券指出,下半年总需求开始逐步回到内生增长轨道,增速放缓,叠加信用风险尚未完全消解的情况下,下半年流动性有望实现风险可控下的边际宽松。美联储政策收紧的预期提升,或将导致美股短期调整压力,但对A 股影响有限。此外,基金份额在历史高位、MSCI等海外长期资金入市、社保基金等国内长期资金入市、地产调控下居民财富搬家等,资本市场增量资金潜力广阔。

  在操作策略上,粤开证券进一步分析,一是建议关注PEG 较高的高性价比个券、受益于景气下沉的中等市值优质标的;二是建议关注长期拥有优质商业模式、业绩可持续的科技企业,核心配置新能源汽车、半导体、军工电子和通信等“硬科技”板块;三是金融行业的半年报行情进行中,金融行业整体估值水平较便宜,且上半年业绩稳健修复,建议关注半年报业绩表现突出的金融板块标的。

  广发证券提到,建议关注中报业绩(预告)修复的科技制造业,辅以部分基建受益品种。建议继续配置“市值下沉”——(1)“政策+技术+供需缺口”多轮驱动的新能源车(锂/隔膜)/光伏;(2)“人少”+ 产业政策倾斜的成长扩散(军工);(3)成本压制缓和+需求边际变化的制造业(工程机械/水泥)。

  安信证券表示,从中长期来看,主线是否切换最重要因素还是在于景气趋势比较,因此在配置方向上,应继续配置新能源等高景气长赛道标的,短期适度关注受益于稳增长与政策宽松的方向,即配置宁组合+交易稳增长,行业关注:军工、新能源、化工、煤炭等,中线继续看好中小盘、军工、新基建三大方向,适度关注基建链、券商、地产等受益于政策宽松预期的方向。

  此外,中银证券认为,短期来看,消费白马及赛道股均存在一定的潜在担忧,而前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注。因此,当前市场配置上:首先,把握低估值周期板块在近期的超额收益机会。低估值结合市场预期边际转暖,金融地产基建板块业绩端和估值端在政策托底预期背景下,具有较好的性价比。顺周期资源和能化板块在商品价格短期调整的背景下,长期盈利中枢展现韧性,业绩端确定性仍强。其次,可关注新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。中周期视角下主导产业估值上行方兴未艾,临近四季度,高增速预期板块往往会带来更大幅度的年度估值差下行。此外,平价是主导产业趋势加速形成的触发点,从产业趋势来看,锂电池、风电、光电等产品价格不断下探,需求端高斜率增长仍在途中。

(文章来源:东方财富研究中心)

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